/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
£5.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-43.9%
ROIC ?
27.8%
DCF Değer ?
17.02
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.2
21.05.2025 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-1.24
Parametrik%3.38
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.46
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2525.00), TRAMA-99 çizgisi (2531.43) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2525.0
TRAMA: 2531.4278
Fark: %-0.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%64.8
ROE %64.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1850.96x
Sektör: 67.26x
PD/DD 1850.96x — sektör medyanının %2652 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.04x
Borç/Özkaynak 3.04x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.9%
Eksi %43.9 beklenen değer (1384.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 617.25 | PD/DD hedefi: 617.25 | EV/EBITDA hedefi: 2000.82 | DCF hedefi: 617.25
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.8
ROIC (%27.8) sermaye maliyetini 17.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.02
DCF (17.02) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2469.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
£5.9
Graham içsel değer: £5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1850.96x
vs 67.26x
Sektörden %2652 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1250.3x
vs 1013.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%27.8
vs %10.8 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.