/
Giriş Yap
RE
REGN
Regeneron Pharmaceuticals
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
56/100
Güçlü
Potansiyel ?
+10.7%
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
9.3%
DCF Değer ?
315.00
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$405.9
Pahalı
Veri ?
8779
1991-04-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (754.91), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 754.9099731445312
TRAMA: 662.5339
Fark: %+13.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%38.9
Net kâr marjı %38.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.1
FAVÖK marjı %51.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.1
Hasılat başına brüt kâr %86.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
23.1x
Sektor: 32.0x
F/K 23.1x — sektör medyanına (32.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.37x
Sektor: 4.19x
PD/DD 3.37x — sektör medyanı (4.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.9x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
4.06x
Cari oran 4.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
132.8x
Faiz karşılama 132.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.0
Net kâr yıllık %-8.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.7%
Artı %10.7 beklenen değer (835.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1165.17 | PD/DD hedefi: 981.71 | EV/EBITDA hedefi: 834.44 | DCF hedefi: 315.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 132.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
315.00
DCF (315.00) güncel fiyatın %58.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 754.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$405.9
Güncel fiyat Graham değerinin %46.2 üzerinde ($405.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
23.1x
vs 32.0x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.37x
vs 4.19x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.9x
vs 19.8x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.3
vs %10.0 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%31.4
vs %40.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.4