/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺313.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+55.9%
ROIC ?
13.8%
DCF Değer ?
827.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
510
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
23.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-0.62
Parametrik%2.31
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (559.00), TRAMA-99 çizgisi (566.33) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 559.0
TRAMA: 566.3316
Fark: %-1.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.2
ROE %23.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%46.6
FAVÖK marjı %46.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.6
Hasılat başına brüt kâr %46.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.3x
Sektör: 23.0x
F/K 16.3x — sektör medyanına (23.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.79x
Sektör: 3.14x
PD/DD 3.79x — sektör medyanının (3.14x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
Sektör: 13.8x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (13.8x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.0x
Faiz karşılama 28.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 390.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 199.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.9%
Artı %55.9 beklenen değer (810.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 786.54 | PD/DD hedefi: 463.06 | EV/EBITDA hedefi: 1558.50 | DCF hedefi: 827.84
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%13.8) – WACC (%8.8) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 28.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
827.84
DCF modeli 827.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %59.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 519.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺313.3
Güncel fiyat Graham değerinin %39.7 üzerinde (₺313.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.3x
vs 23.0x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.79x
vs 3.14x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.3x
vs 13.8x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.8
vs %8.8 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %46.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.