/
Giriş Yap
RB
RBLX
Roblox
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
15/100
Çok Zayıf
Potansiyel ?
-32.2%
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-78.8%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4082 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1237
2021-03-10 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (71.94), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 71.94000244140625
TRAMA: 96.0395
Fark: %-25.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-18.8
Net kâr marjı %-18.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-196.9
ROE %-196.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-14.1
FAVÖK marjı %-14.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%78.2
Hasılat başına brüt kâr %78.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 26.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 26.0x.
PD/DD Oranı
123.89x
Sektor: 5.05x
PD/DD 123.89x — sektör medyanının %2353 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
4.33x
Borç/Özkaynak 4.33x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-18.0x
Faiz karşılama -18.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.0
Hasılat yıllık %48.0 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.8
Zarar %6.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
15/100
Çok zayıf sağlamlık (15/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (48.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.99
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-78.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı -18.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-78.8
ROIC (%-78.8) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4082 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 26.0x
Sektör medyanının %292 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
123.89x
vs 5.05x
Sektörden %2353 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-78.8
vs %9.9 WACC
ROIC 88.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-22.5
vs %-16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-22.5