/
Giriş Yap
RA
RAYSG
Pusula Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Potansiyel?
-20.6%
Damodaran ?
8/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺123.8
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.5
13.03.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%4.74
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (201.60), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 201.60000610351562
TRAMA: 226.8915
Diff: %-11.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.3
ROE %36.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sector: 9.9x
F/K 11.8x — sektör medyanının (9.9x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.06x
Sector: 2.09x
PD/DD 5.06x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+184.2
Hasılat yıllık %184.2 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+760.9
Net kâr yıllık %760.9 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.6%
Eksi %20.6 beklenen değer (160.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 214.39 | PD/DD hedefi: 94.80
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 93/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺123.8
Güncel fiyat Graham değerinin %38.6 üzerinde (₺123.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.8x
vs 9.9x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.06x
vs 2.09x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)