/
Giriş Yap
RA
RALYH
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Potansiyel?
-34.2%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
14.4%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺49.7
Pahalı
Veri ?
6577
2000-08-18 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.3
08.01.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%5.18
Historik%4.98
Cornish-Fisher%4.92
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (139.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 139.8000030517578
TRAMA: 149.4471
Diff: %-6.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -29.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.5
ROE %46.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.1
Hasılat başına brüt kâr %28.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sector: 24.0x
F/K 20.1x — sektör medyanına (24.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.85x
Sector: 2.19x
PD/DD 8.85x — sektör medyanının %304 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.7x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (10.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.6x
Faiz karşılama 22.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+500.0
Hasılat yıllık %500.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+84.9
Net kâr yıllık %84.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.2%
Eksi %34.2 beklenen değer (91.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 120.44 | PD/DD hedefi: 37.57 | EV/EBITDA hedefi: 132.90
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 22.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 139.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺49.7
Güncel fiyat Graham değerinin %64.4 üzerinde (₺49.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.1x
vs 24.0x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.85x
vs 2.19x
Sektörden %304 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.7x
vs 10.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.4
vs %38.2 WACC
ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%36.3
vs %72.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.3