/
Giriş Yap
QU
QUAGR
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
+27.0%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
40/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
3.3%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6802 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1232
2021-04-09 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.4
VaR 95% ?
%6.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%78.7
18.09.2025 → 12.01.2026
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%6.27
Historik%7.10
Cornish-Fisher%6.24
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.15), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 3.1500000953674316
TRAMA: 2.874
Diff: %+9.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.7
Net kâr marjı %-3.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.0
ROE %-7.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.4
FAVÖK marjı %29.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.6
Hasılat başına brüt kâr %24.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 11.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 11.8x.
PD/DD Oranı
0.87x
Sector: 1.54x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.1
Hasılat yıllık %42.1 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.0
Zarar %92.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.0%
Artı %27.0 beklenen değer (4.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.53 | EV/EBITDA hedefi: 4.11
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (34.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.15
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6802 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-4.6x
vs 11.8x
Sektör medyanının %139 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.54x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.0x
vs 7.8x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.3
vs %34.9 WACC
ROIC 31.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.3
vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.3