/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+0.7%
Damodaran ?
47/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺23.0
Makul
Veri ?
494
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.0
12.02.2026 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-0.57
Parametrik%1.79
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.91
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.02), TRAMA-99 çizgisi (18.30) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 18.020000457763672
TRAMA: 18.2963
Diff: %-1.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.7
Net kâr marjı %38.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-95.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-95.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.7x
Sector: 11.1x
F/K 9.7x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.42x
Sector: 1.20x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.20x) %18 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.7%
Artı %0.7 beklenen değer (18.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 20.22 | PD/DD hedefi: 15.86
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺23.0
Graham değeri (₺23.0) güncel fiyatın %27.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.7x
vs 11.1x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.42x
vs 1.20x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)