/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
-6.6%
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24.8
Makul
Veri ?
494
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.9
12.02.2026 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%2.13
Historik%2.03
Cornish-Fisher%1.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.20), TRAMA-99 çizgisi (23.03) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 22.200000762939453
TRAMA: 23.0337
Diff: %-3.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%72.4
Net kâr marjı %72.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-87.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-87.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.0x
Sector: 11.1x
F/K 11.0x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.63x
Sector: 1.20x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (1.20x) %36 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.0
Net kâr yıllık %3.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.6%
Eksi %6.6 beklenen değer (20.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 21.83 | PD/DD hedefi: 16.90
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺24.8
Graham değeri (₺24.8) güncel fiyata yakın (%+11.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.0x
vs 11.1x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.63x
vs 1.20x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)