/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-8.0%
ROIC ?
11.4%
DCF Değer ?
37.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
520
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.5
26.01.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
1.47
Parametrik%2.72
Historik%2.51
Cornish-Fisher%1.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.04), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 35.04499816894531
TRAMA: 38.8778
Fark: %-9.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.2
Hasılat başına brüt kâr %62.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.0x
Sektör: 20.4x
F/K 20.0x — sektör medyanına (20.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.25x
Sektör: 1.70x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının (1.70x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
12.4x
Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (8.0x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.60x
Cari oran 2.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.0x
Faiz karşılama 21.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.1
Net kâr yıllık %22.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.0%
Eksi %8.0 beklenen değer (31.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 36.46 | PD/DD hedefi: 26.93 | EV/EBITDA hedefi: 22.24 | DCF hedefi: 37.30
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 21.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.30
DCF (37.30) güncel fiyatla (%+8.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 34.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺24.5
Güncel fiyat Graham değerinin %29.1 üzerinde (₺24.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.0x
vs 20.4x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.25x
vs 1.70x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.4x
vs 8.0x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.4
vs %9.2 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.3
vs %35.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.