/
Giriş Yap
QG
Pusula Sağlamlık Skoru?
25/100
Zayıf
Potansiyel?
-26.5%
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
17/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
493
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.0
23.09.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.02
Parametrik%3.61
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.61
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.32), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 1.319000005722046
TRAMA: 1.518
Diff: %-13.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-63.8
Net kâr marjı %-63.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1190.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.4
ROE %-18.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
F/K Oranı
46.2x
Sector: 13.2x
F/K 46.2x — sektör medyanının (13.2x) %251 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
30.1x
Sector: 11.8x
EV/EBITDA 30.1x — sektör medyanının (11.8x) %155 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
14.5x
Net Borç/EBITDA 14.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-5.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.7
Hasılat yıllık %-27.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.0
Zarar %53.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (0.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 0.72 | EV/EBITDA hedefi: 0.52
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
17/100
Yüksek borç riski (17/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 14.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 7/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
46.2x
vs 13.2x
Sektör medyanının %251 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
30.1x
vs 11.8x
Sektörden %155 daha yüksek EV/EBITDA