/
Giriş Yap
QCOM
Qualcomm
Technology
Pusula Sağlamlık ?
64/100
Güçlü
Potansiyel ?
+7.9%
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
31.6%
DCF Değer ?
140.46
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.1
Pahalı
Veri ?
8600
1991-12-13 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (140.09), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 140.08999633789062
TRAMA: 165.8679
Fark: %-15.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-27.7
Net kâr marjı %-27.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -53.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
28.0x
Sektor: 36.0x
F/K 28.0x — sektör medyanına (36.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.10x
Sektor: 5.05x
PD/DD 7.10x — sektör medyanının (5.05x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
10.8x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (23.9x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.82x
Cari oran 2.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.1x
Faiz karşılama 22.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.5
Net kâr yıllık %-5.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (151.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.93 | PD/DD hedefi: 100.03 | EV/EBITDA hedefi: 309.80 | DCF hedefi: 140.46
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%31.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Al
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 22.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.6
ROIC (%31.6) sermaye maliyetini 22.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
140.46
DCF (140.46) güncel fiyatla (%+0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 140.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.1
Güncel fiyat Graham değerinin %66.4 üzerinde ($47.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
28.0x
vs 36.0x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
7.10x
vs 5.05x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.8x
vs 23.9x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%31.6
vs %9.6 WACC
ROIC 22.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %33.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0