/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺3.5
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
7837
1995-07-31 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.5
28.08.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%3.01
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.19), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.1899995803833
TRAMA: 10.1523
Fark: %-9.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%206.3
ROE %206.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%54.5
Hasılat başına brüt kâr %54.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.9
Net kâr yıllık %27.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 383.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 357.5M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.5
Graham içsel değer: ₺3.5. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.