/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.0
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+10.5%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
506
2024-03-17 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
29.01.2026 → 11.03.2026
Çarpıklık ?
-0.53
Parametrik%2.62
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.72
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.51), TRAMA-99 çizgisi (1.55) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.5080000162124634
TRAMA: 1.554
Fark: %-3.0
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.0x
Sektör: 11.8x
F/K 10.0x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.09x
Sektör: 1.28x
PD/DD 1.09x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
16.78x
Cari oran 16.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 191.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 191.4M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (1.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.63 | PD/DD hedefi: 1.65
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.0
Graham değeri (₺2.0) güncel fiyatın %45.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.0x
vs 11.8x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.09x
vs 1.28x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.2
vs %12.3 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.