/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
38/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0415 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+12.4%
ROIC ?
-1.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.3
24.07.2025 → 18.11.2025
Çarpıklık ?
0.84
Parametrik%6.39
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.90
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.05), TRAMA-99 çizgisi (22.83) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 22.049999237060547
TRAMA: 22.8259
Fark: %-3.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-12.7
Net kâr marjı %-12.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-24.6
ROE %-24.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.7
FAVÖK marjı %-0.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%46.1
Hasılat başına brüt kâr %46.1. Güçlü fiyatlama gücü.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 17.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 17.0x.
PD/DD Oranı
1.55x
Sektör: 2.03x
PD/DD 1.55x — sektör medyanı (2.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-42.2
Hasılat yıllık %-42.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-689.5
Net kâr yıllık %-689.5 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.4%
Artı %12.4 beklenen değer (24.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 27.80
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0415 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-7.1x
vs 17.0x
Sektör medyanının %142 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.55x
vs 2.03x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-1.3
vs %7.9 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.0
vs %-1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.