/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$70.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+27.3%
ROIC ?
17.9%
DCF Değer ?
132.54
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.3
27.08.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
1.74
Parametrik%3.61
Historik%3.24
Cornish-Fisher%1.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (142.46), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 142.4550018310547
TRAMA: 172.8449
Fark: %-17.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.9
Net kâr marjı %38.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.3
ROE %22.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.6
FAVÖK marjı %53.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.9
Hasılat başına brüt kâr %86.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.6x
Sektör: 32.9x
F/K 20.6x — sektör medyanının (32.9x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.40x
Sektör: 4.65x
PD/DD 4.40x — sektör medyanı (4.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.6x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (21.8x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.4
Hasılat yıllık %21.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+102.5
Net kâr yıllık %102.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (179.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 244.36 | PD/DD hedefi: 158.06 | EV/EBITDA hedefi: 210.74 | DCF hedefi: 132.54
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%17.9) – WACC (%9.9) farkı +8.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132.54
DCF (132.54) güncel fiyatla (%-5.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 140.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$70.2
Güncel fiyat Graham değerinin %50.2 üzerinde ($70.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.6x
vs 32.9x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.40x
vs 4.65x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.6x
vs 21.8x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.9
vs %9.9 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %43.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.