/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$78.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-2.1%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
82.18
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3512
2012-04-12 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.3
01.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%3.70
Historik%3.14
Cornish-Fisher%3.75
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (160.31), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 160.30999755859375
TRAMA: 151.1638
Fark: %+6.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.2
ROE %16.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.8
FAVÖK marjı %3.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
23.5x
Sektör: 28.4x
F/K 23.5x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.85x
Sektör: 4.08x
PD/DD 3.85x — sektör medyanı (4.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.7x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36225.0
Net kâr yıllık %36225.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (154.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 148.24 | PD/DD hedefi: 178.46 | EV/EBITDA hedefi: 189.25 | DCF hedefi: 82.18
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.18
DCF (82.18) güncel fiyatın %47.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 157.31
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$78.3
Güncel fiyat Graham değerinin %50.2 üzerinde ($78.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
23.5x
vs 28.4x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.85x
vs 4.08x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.7x
vs 15.2x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.1
vs %8.8 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.