/
Giriş Yap
PS
PSX
Phillips 66
Energy
Pusula Sağlamlık ?
43/100
Orta
Potansiyel ?
-12.6%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
12.08
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.7
Pahalı
Veri ?
3478
2012-04-12 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (157.31), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 157.30999755859375
TRAMA: 128.7103
Fark: %+22.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.8
FAVÖK marjı %3.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
56.3x
Sektor: 31.1x
F/K 56.3x — sektör medyanının (31.1x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.85x
Sektor: 4.45x
PD/DD 3.85x — sektör medyanı (4.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.4x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (16.5x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.9
Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-61.6
Net kâr yıllık %-61.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.6%
Eksi %12.6 beklenen değer (137.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 129.53 | PD/DD hedefi: 189.99 | EV/EBITDA hedefi: 134.09 | DCF hedefi: 39.33
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.08
DCF (12.08) güncel fiyatın %92.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 157.31
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.7
Güncel fiyat Graham değerinin %67.8 üzerinde ($50.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
56.3x
vs 31.1x
Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.85x
vs 4.45x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.4x
vs 16.5x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.0
vs %9.0 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4