/
Giriş Yap
PS
PSGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Potansiyel?
+66.5%
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
1.7%
DCF Değer ?
0.36
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺11.0
Ucuz
Veri ?
1065
2021-12-16 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.6
VaR 95% ?
%5.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.5
13.10.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%5.80
Historik%4.94
Cornish-Fisher%5.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.12), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 2.119999885559082
TRAMA: 2.7295
Diff: %-22.3
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-589.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-589.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
2.0x
Sector: 15.9x
F/K 2.0x — sektör medyanının (15.9x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (10.2x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.5%
Artı %66.5 beklenen değer (3.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.36 | EV/EBITDA hedefi: 6.36 | DCF hedefi: 0.53
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.36
DCF (0.36) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺11.0
Graham değeri (₺11.0) güncel fiyatın %418.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
2.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.42x
vs 1.77x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.3x
vs 10.2x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.7
vs %38.1 WACC
ROIC 36.3 baz puan sermaye maliyetinin altında