/
Giriş Yap
PR
PRZMA
Pusula Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Potansiyel?
-8.7%
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-3.5%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5804 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
3473
2012-08-22 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.1
30.09.2025 → 16.02.2026
Çarpıklık ?
0.01
Parametrik%4.73
Historik%3.97
Cornish-Fisher%4.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (15.65), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 15.649999618530273
TRAMA: 13.4726
Diff: %+16.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-38.1
Net kâr marjı %-38.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.3
ROE %-10.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.9
FAVÖK marjı %1.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.1
Hasılat başına brüt kâr %6.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-81.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-81.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 14.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.5x.
PD/DD Oranı
2.52x
Sector: 2.07x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının (2.07x) %22 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.86x
Cari oran 3.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+140.1
Hasılat yıllık %140.1 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.3
Zarar %42.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -13.7M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-8.7%
Eksi %8.7 beklenen değer (14.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.47
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.5
ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5804 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-27.0x
vs 14.5x
Sektör medyanının %286 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.52x
vs 2.07x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-3.5
vs %40.3 WACC
ROIC 43.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-47.2
vs %-4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-47.2