/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
₺1.9
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-26.0%
ROIC ?
-2.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3495
2012-08-22 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.1
30.09.2025 → 16.02.2026
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%4.48
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.34
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %10 | ×1.00 | ₺457,348 | ₺457,348 | %-4.2 | ₺27M | ₺27M | %0.3 |
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺457,348 | ₺477,262 | %-2.1 | ₺27M | ₺28M | %0.3 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺457,348 | ₺487,522 | %-3.1 | ₺27M | ₺29M | %0.3 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺457,348 | ₺503,188 | %+7.8 | ₺27M | ₺30M | %0.3 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺457,348 | ₺466,762 | %-9.5 | ₺27M | ₺28M | %0.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺457,348 | ₺515,615 | — | ₺27M | ₺30M | %0.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15.17), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 15.170000076293945
TRAMA: 14.2021
Fark: %+6.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-8.0
FAVÖK marjı %-8.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.7
Hasılat başına brüt kâr %3.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-71.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-71.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 22.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.2x) %351 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.19x
Sektör: 1.93x
PD/DD 2.19x — sektör medyanının (1.93x) %14 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.0%
Eksi %26.0 beklenen değer (11.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3.79 | PD/DD hedefi: 13.34
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.2
ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin (45.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1.9
Güncel fiyat Graham değerinin %87.5 üzerinde (₺1.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 22.2x
Sektör medyanının %351 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.19x
vs 1.93x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-2.2
vs %45.3 WACC
ROIC 47.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %-8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.