/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺927.9
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1643
2019-09-11 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.1
03.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.26
Parametrik%2.89
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (80808.00), TRAMA-99 çizgisi (84999.30) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 80808.0
TRAMA: 84999.3004
Fark: %-4.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%200.4
Net kâr marjı %200.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.2
ROE %23.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%216.7
FAVÖK marjı %216.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.5
Hasılat başına brüt kâr %42.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.66x
Cari oran 3.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.2
Net kâr yıllık %87.2 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 39.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.8B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺927.9
Graham içsel değer: ₺927.9. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.