/
Giriş Yap
PR
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Potansiyel?
+62.2%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$76.3
Pahalı
Veri ?
6090
2001-12-13 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.2
08.01.2026 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%2.94
Historik%3.30
Cornish-Fisher%2.94
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (92.61), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 92.61000061035156
TRAMA: 104.0134
Diff: %-11.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
22.1x
Sector: 28.6x
F/K 22.1x — sektör medyanına (28.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.15x
Sector: 4.52x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (4.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1687.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.2%
Artı %62.2 beklenen değer (167.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 224.75 | PD/DD hedefi: 235.06
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100).
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 66/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$76.3
Güncel fiyat Graham değerinin %26.2 üzerinde ($76.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
22.1x
vs 28.6x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.15x
vs 4.52x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)