/
Giriş Yap
PR
PRKAB
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Potansiyel?
-28.4%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
34/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.2
VaR 95% ?
%5.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.7
10.02.2026 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.78
Parametrik%5.70
Historik%4.72
Cornish-Fisher%4.72
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.88), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 42.880001068115234
TRAMA: 37.5281
Diff: %+14.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.4
Net kâr marjı %-2.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.4
ROE %-28.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.1
FAVÖK marjı %4.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 28.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 28.6x.
PD/DD Oranı
10.98x
Sector: 2.35x
PD/DD 10.98x — sektör medyanının %367 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.8x
Sector: 13.9x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (13.9x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.53x
Borç/Özkaynak 2.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.4
Hasılat yıllık %-15.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.6
Zarar %72.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (30.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.72 | EV/EBITDA hedefi: 27.29
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (38.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-15.8x
vs 28.6x
Sektör medyanının %155 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
10.98x
vs 2.35x
Sektörden %367 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.8x
vs 13.9x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.0
vs %38.4 WACC
ROIC 35.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.8
vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.8