/
Giriş Yap
PRKAB
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ
Metal Eşya ve Makine
Pusula Sağlamlık ?
29/100
Zayıf
Potansiyel ?
-26.6%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
34/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %274.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %6.6 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-44.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-94M | ₺-98M | %-274.1 | ₺4.0B | ₺4.1B | %-44.4 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-53M | ₺-56M | %-152.4 | ₺3.6B | ₺3.9B | %-24.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-98M | ₺-107M | %-127.1 | ₺3.2B | ₺3.5B | %-44.7 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-343M | ₺-397M | %-331.1 | ₺4.7B | ₺5.4B | %-157.8 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-152M | ₺-172M | — | ₺3.7B | ₺4.2B | %-69.0 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 42.0
TRAMA: 36.8659
Fark: %+13.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-2.4
Net kâr marjı %-2.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.4
ROE %-28.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.1
FAVÖK marjı %4.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 29.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 29.0x.
PD/DD Oranı
10.76x
Sektor: 2.35x
PD/DD 10.76x — sektör medyanının %358 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.4x
Sektor: 15.1x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (15.1x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.53x
Borç/Özkaynak 2.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.4
Hasılat yıllık %-15.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.6
Zarar %72.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (30.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.50 | EV/EBITDA hedefi: 29.67
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (38.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-15.5x
vs 29.0x
Sektör medyanının %153 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
10.76x
vs 2.35x
Sektörden %358 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.4x
vs 15.1x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.0
vs %38.3 WACC
ROIC 35.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.8
vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.8