/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
73/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+55.0%
ROIC ?
12.3%
DCF Değer ?
119.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.7
12.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.59
Parametrik%3.25
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.64
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (103.58), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 103.58000183105469
TRAMA: 112.3525
Fark: %-7.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.5
ROE %20.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.0x
Sektör: 31.0x
F/K 15.0x — sektör medyanının (31.0x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.02x
Sektör: 4.03x
PD/DD 3.02x — sektör medyanı (4.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (19.3x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.8
Hasılat yıllık %80.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+207.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.0%
Artı %55.0 beklenen değer (162.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 243.11 | PD/DD hedefi: 148.85 | EV/EBITDA hedefi: 192.18 | DCF hedefi: 119.10
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%12.3) – WACC (%8.3) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.10
DCF (119.10) güncel fiyatla (%+13.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 105.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$74.1
Güncel fiyat Graham değerinin %29.4 üzerinde ($74.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.0x
vs 31.0x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.02x
vs 4.03x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.5x
vs 19.3x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.3
vs %8.3 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.