/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
4553
2007-10-05 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.9
21.04.2025 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%2.20
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (294.85), TRAMA-99 çizgisi (290.55) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 294.8500061035156
TRAMA: 290.5536
Fark: %+1.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%83.5
FAVÖK marjı %83.5 — operasyonel olarak çok verimli.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.4
Net kâr yıllık %8.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.