/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
-34.1%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
55.6%
DCF Değer ?
134.52
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺510.8
Pahalı
Veri ?
586
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.4
16.07.2025 → 11.10.2025
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%3.15
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1166.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 1166.4000244140625
TRAMA: 1229.5389
Diff: %-5.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.2
Net kâr marjı %44.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%73.4
ROE %73.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.6
FAVÖK marjı %50.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.2
Hasılat başına brüt kâr %89.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.6x
Sector: 7.2x
F/K 12.6x — sektör medyanının (7.2x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.28x
Sector: 3.00x
PD/DD 9.28x — sektör medyanının %209 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.1x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (7.7x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+94.7
Hasılat yıllık %94.7 büyüdü (2022/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+218.1
Net kâr yıllık %218.1 artmış (2022/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (768.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 767.87 | PD/DD hedefi: 492.44 | EV/EBITDA hedefi: 810.52 | DCF hedefi: 291.60
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%55.6
ROIC (%55.6) sermaye maliyetini 24.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %31.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.52
DCF (134.52) güncel fiyatın %88.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1166.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺510.8
Güncel fiyat Graham değerinin %56.2 üzerinde (₺510.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.28x
vs 3.00x
Sektörden %209 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.1x
vs 7.7x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%55.6
vs %31.4 WACC
ROIC 24.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%44.2
vs %50.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.2