/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$95.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+24.0%
ROIC ?
16.8%
DCF Değer ?
122.61
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.5
08.09.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
-0.66
Parametrik%3.73
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (199.78), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 199.77999877929688
TRAMA: 228.0359
Fark: %-12.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.3
ROE %30.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.6
Hasılat başına brüt kâr %29.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.6x
Sektör: 34.6x
F/K 18.6x — sektör medyanının (34.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.48x
Sektör: 4.65x
PD/DD 5.48x — sektör medyanının (4.65x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (17.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.57x
Cari oran 2.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.3
Net kâr yıllık %-15.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (251.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 455.59 | PD/DD hedefi: 186.47 | EV/EBITDA hedefi: 250.07 | DCF hedefi: 122.61
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
122.61
DCF (122.61) güncel fiyatın %39.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 202.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$95.2
Güncel fiyat Graham değerinin %53.0 üzerinde ($95.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.6x
vs 34.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.48x
vs 4.65x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.0x
vs 17.2x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.8
vs %10.0 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.