/
Giriş Yap
PO
POLTK
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Potansiyel?
-54.0%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
35.4%
DCF Değer ?
13.64
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺48.1
Pahalı
Veri ?
3071
2014-03-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.2
VaR 95% ?
%6.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.2
26.12.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%6.66
Historik%6.40
Cornish-Fisher%6.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5027.50), TRAMA-99 çizgisinin %28.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 5027.5
TRAMA: 7054.6741
Diff: %-28.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.8
ROE %42.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 32.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.3x) %210 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
323.94x
Sector: 2.27x
PD/DD 323.94x — sektör medyanının %14171 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (2312.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1256.88 | PD/DD hedefi: 1256.88 | EV/EBITDA hedefi: 1256.88 | DCF hedefi: 1256.88
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%35.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.64
DCF (13.64) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5027.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺48.1
Güncel fiyat Graham değerinin %99.0 üzerinde (₺48.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.3x
Sektör medyanının %210 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
323.94x
vs 2.27x
Sektörden %14171 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
581.9x
vs 10.7x
Sektörden %5348 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%35.4
vs %40.8 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.1
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.1