/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺48.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
96.6%
DCF Değer ?
22.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3093
2014-03-06 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.4
26.12.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%6.69
Historik%6.40
Cornish-Fisher%6.06
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %42.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺6M | ₺17M | %-5.4 | ₺31M | ₺82M | %42.8 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺6M | ₺17M | %-4.2 | ₺31M | ₺87M | %42.8 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺6M | ₺18M | %+19.8 | ₺31M | ₺91M | %42.8 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺6M | ₺15M | — | ₺31M | ₺76M | %42.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5400.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 5400.0
TRAMA: 5699.3071
Fark: %-5.3
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.4x) %200 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
347.94x
Sektör: 2.28x
PD/DD 347.94x — sektör medyanının %15161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (2362.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1350.00 | PD/DD hedefi: 1350.00 | EV/EBITDA hedefi: 1350.00 | DCF hedefi: 1350.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%96.6
ROIC (%96.6) sermaye maliyetini 54.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.59
DCF (22.59) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺48.1
Güncel fiyat Graham değerinin %99.1 üzerinde (₺48.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 33.4x
Sektör medyanının %200 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
347.94x
vs 2.28x
Sektörden %15161 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
625.2x
vs 9.9x
Sektörden %6196 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%96.6
vs %42.5 WACC
ROIC 54.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.