/
Giriş Yap
POLTK
POLİTEKNİK METAL
Ana Metal
Pusula Sağlamlık ?
39/100
Zayıf
Potansiyel ?
-54.0%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
35.4%
DCF Değer ?
13.64
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺48.1
Pahalı
Veri ?
3061
2014-03-06 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %42.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺6M | ₺17M | %-5.4 | ₺31M | ₺82M | %42.8 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺6M | ₺17M | %-4.2 | ₺31M | ₺87M | %42.8 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺6M | ₺18M | %+19.8 | ₺31M | ₺91M | %42.8 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺6M | ₺15M | — | ₺31M | ₺76M | %42.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6000.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 6000.0
TRAMA: 7538.0128
Fark: %-20.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.8
ROE %42.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 22.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.6x) %343 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
386.60x
Sektor: 2.27x
PD/DD 386.60x — sektör medyanının %16931 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Cari Oran
3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (2760.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1500.00 | PD/DD hedefi: 1500.00 | EV/EBITDA hedefi: 1500.00 | DCF hedefi: 1500.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%35.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.64
DCF (13.64) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺48.1
Güncel fiyat Graham değerinin %99.2 üzerinde (₺48.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 22.6x
Sektör medyanının %343 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
386.60x
vs 2.27x
Sektörden %16931 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
694.5x
vs 10.7x
Sektörden %6378 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%35.4
vs %40.8 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.1
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.1