/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
81/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺334.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+104.6%
ROIC ?
52.8%
DCF Değer ?
2,570.24
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
510
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.2
04.06.2025 → 17.03.2026
Çarpıklık ?
-1.25
Parametrik%4.97
Historik%4.22
Cornish-Fisher%5.41
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (485.30), TRAMA-99 çizgisi (478.17) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 485.29998779296875
TRAMA: 478.1665
Fark: %+1.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%99.2
ROE %99.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.1
Hasılat başına brüt kâr %79.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.6x
Sektör: 23.0x
F/K 6.6x — sektör medyanının (23.0x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.52x
Sektör: 3.14x
PD/DD 6.52x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.6x
Sektör: 13.8x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (13.8x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.84x
Borç/Özkaynak 2.84x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
125.0x
Faiz karşılama 125.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 695.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.6%
Artı %104.6 beklenen değer (943.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1384.20 | PD/DD hedefi: 277.63 | EV/EBITDA hedefi: 1373.32 | DCF hedefi: 1384.20
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%52.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 125.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%52.8
ROIC (%52.8) sermaye maliyetini 45.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,570.24
DCF modeli 2570.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %457.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 461.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺334.6
Güncel fiyat Graham değerinin %27.5 üzerinde (₺334.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.6x
vs 23.0x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.52x
vs 3.14x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.6x
vs 13.8x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%52.8
vs %7.1 WACC
ROIC 45.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.1
vs %31.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.