/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$176.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+10.6%
ROIC ?
8.2%
DCF Değer ?
75.57
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
12698
1975-11-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.4
06.02.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.79
Parametrik%2.64
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (221.38), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 221.375
TRAMA: 205.4174
Fark: %+7.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.6
Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.8x
Sektör: 25.8x
F/K 18.8x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.21x
Sektör: 3.51x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.3
Net kâr yıllık %21.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.6%
Artı %10.6 beklenen değer (265.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 322.42 | PD/DD hedefi: 392.70 | DCF hedefi: 75.57
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.57
DCF (75.57) güncel fiyatın %68.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 240.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$176.6
Güncel fiyat Graham değerinin %26.5 üzerinde ($176.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.8x
vs 25.8x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.21x
vs 3.51x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%8.2
vs %11.3 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler