/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺7.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6481
2000-10-09 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%67.2
17.07.2025 → 24.02.2026
Çarpıklık ?
-1.37
Parametrik%5.23
Historik%3.78
Cornish-Fisher%5.50
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (132.08), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 132.0800018310547
TRAMA: 125.69
Fark: %+5.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%54.1
Net kâr marjı %54.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.8
ROE %44.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%77.4
FAVÖK marjı %77.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.9
Hasılat başına brüt kâr %99.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%48.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
6.49x
Cari oran 6.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.9
Hasılat yıllık %31.9 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.2
Net kâr yıllık %39.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 21.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.8
Graham içsel değer: ₺7.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.