/
Giriş Yap
PM
PM
Philip Morris
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
43/100
Orta
Potansiyel ?
-1.2%
Damodaran ?
28/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
DCF Değer ?
117.23
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
4505
2008-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (182.69), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 182.69000244140625
TRAMA: 165.9214
Fark: %+10.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%32.1
Net kâr marjı %32.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-99.2
ROE %-99.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.8
FAVÖK marjı %43.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.8
Hasılat başına brüt kâr %67.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
34.0x
Sektor: 34.3x
F/K 34.0x — sektör medyanına (34.3x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
24.7x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 24.7x — sektör medyanının (22.3x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-4.59x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+469.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.2%
Eksi %1.2 beklenen değer (180.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 231.72 | EV/EBITDA hedefi: 164.97 | DCF hedefi: 117.23
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.23
DCF (117.23) güncel fiyatın %35.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 182.69
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
34.0x
vs 34.3x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
-35.31x
vs 5.05x
Sektörden %799 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.7x
vs 22.3x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.9
vs %43.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.9