/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
-41.9%
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
119.0%
DCF Değer ?
399.06
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺499.2
Pahalı
Veri ?
579
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.4
29.09.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
-0.27
Parametrik%2.58
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2493.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 2493.39990234375
TRAMA: 2339.3863
Diff: %+6.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.0
Net kâr marjı %44.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%70.3
FAVÖK marjı %70.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.9
Hasılat başına brüt kâr %75.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.7x
Sector: 9.3x
F/K 15.7x — sektör medyanının (9.3x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.69x
Sector: 2.43x
PD/DD 14.69x — sektör medyanının %505 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (4.7x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.54x
Cari oran 5.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.3
Hasılat yıllık %23.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+61.9
Net kâr yıllık %61.9 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.9%
Eksi %41.9 beklenen değer (1448.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1540.88 | PD/DD hedefi: 623.35 | EV/EBITDA hedefi: 1197.37 | DCF hedefi: 623.35
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%119.0
ROIC (%119.0) sermaye maliyetini 87.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %31.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
399.06
DCF (399.06) güncel fiyatın %84.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2493.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺499.2
Güncel fiyat Graham değerinin %80.0 üzerinde (₺499.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.7x
vs 9.3x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
14.69x
vs 2.43x
Sektörden %505 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.8x
vs 4.7x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%119.0
vs %31.5 WACC
ROIC 87.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%44.0
vs %70.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.0