/
Giriş Yap
PL
PLTUR
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Potansiyel?
+36.9%
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
14.5%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺38.8
Ucuz
Veri ?
813
2022-12-14 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.3
VaR 95% ?
%5.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
14.05.2025 → 28.11.2025
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%5.22
Historik%4.64
Cornish-Fisher%4.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 24.600000381469727
TRAMA: 22.4497
Diff: %+9.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.5
Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.2
Hasılat başına brüt kâr %21.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.9x
Sector: 18.2x
F/K 11.9x — sektör medyanının (18.2x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.76x
Sector: 2.02x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Sector: 7.9x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (7.9x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-116.9
Net kâr yıllık %-116.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.9%
Artı %36.9 beklenen değer (33.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 16.85 | PD/DD hedefi: 65.76 | EV/EBITDA hedefi: 38.09
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%14.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺38.8
Graham değeri (₺38.8) güncel fiyatın %57.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.9x
vs 18.2x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.76x
vs 2.02x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.1x
vs 7.9x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.5
vs %38.5 WACC
ROIC 24.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2