/
Giriş Yap
PLTUR
PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİ...
Otomotiv
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
+45.5%
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
14.5%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺38.8
Ucuz
Veri ?
803
2022-12-14 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %141.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %18.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %25.2 → %21.2 (daraldı)
Reel ROE %-2.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-53M | ₺-55M | %-141.6 | ₺1.5B | ₺1.6B | %-2.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺125M | ₺133M | %+1.5 | ₺1.8B | ₺1.9B | %6.7 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺119M | ₺131M | %-64.0 | ₺1.4B | ₺1.5B | %6.9 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺314M | ₺363M | %+55.2 | ₺1.4B | ₺1.6B | %22.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺208M | ₺234M | — | ₺1.2B | ₺1.3B | %13.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.26), TRAMA-99 çizgisi (22.45) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 22.260000228881836
TRAMA: 22.4548
Fark: %-0.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-3.5
Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.2
Hasılat başına brüt kâr %21.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
10.8x
Sektor: 16.9x
F/K 10.8x — sektör medyanının (16.9x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Sektor: 2.01x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Sektor: 8.0x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (8.0x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-116.9
Net kâr yıllık %-116.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.5%
Artı %45.5 beklenen değer (32.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 15.63 | PD/DD hedefi: 65.48 | EV/EBITDA hedefi: 37.66
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%14.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺38.8
Graham değeri (₺38.8) güncel fiyatın %74.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
10.8x
vs 16.9x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.69x
vs 2.01x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.7x
vs 8.0x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.5
vs %38.2 WACC
ROIC 23.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2