/
Giriş Yap
PL
PLD
Prologis
Real Estate
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
+18.1%
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
21.85
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.5
Pahalı
Veri ?
7097
1997-11-21 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (140.48), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 140.47999572753906
TRAMA: 129.6464
Fark: %+8.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%34.5
Net kâr marjı %34.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.5
FAVÖK marjı %80.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.0
Hasılat başına brüt kâr %75.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%61.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
44.5x
Sektor: 43.1x
F/K 44.5x — sektör medyanının (43.1x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.48x
Sektor: 4.62x
PD/DD 2.48x — sektör medyanının (4.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.0x
Sektor: 21.0x
EV/EBITDA 24.0x — sektör medyanının (21.0x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.0
Net kâr yıllık %-24.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.1%
Artı %18.1 beklenen değer (165.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 265.10 | EV/EBITDA hedefi: 122.62 | DCF hedefi: 35.12
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.85
DCF (21.85) güncel fiyatın %84.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 140.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$63.5
Güncel fiyat Graham değerinin %54.8 üzerinde ($63.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
44.5x
vs 43.1x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.48x
vs 4.62x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.0x
vs 21.0x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.0
vs %8.7 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%34.2
vs %79.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.2