/
Giriş Yap
PK
PKENT
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Potansiyel?
-54.0%
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
13.7%
DCF Değer ?
1.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺2.4
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.3
05.11.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%5.77
Historik%5.12
Cornish-Fisher%5.28
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (155.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 155.3000030517578
TRAMA: 174.0937
Diff: %-10.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%57.1
Net kâr marjı %57.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +43.7 puan artış.
FAVÖK Marjı
%55.4
FAVÖK marjı %55.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 33.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.6x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
120.18x
Sector: 2.49x
PD/DD 120.18x — sektör medyanının %4727 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+213.1
Hasılat yıllık %213.1 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+265.2
Net kâr yıllık %265.2 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (71.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.83 | PD/DD hedefi: 38.83 | EV/EBITDA hedefi: 38.83 | DCF hedefi: 38.83
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.00
DCF (1.00) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 155.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺2.4
Güncel fiyat Graham değerinin %98.5 üzerinde (₺2.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 33.6x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
120.18x
vs 2.49x
Sektörden %4727 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
653.0x
vs 17.1x
Sektörden %3712 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.7
vs %40.8 WACC
ROIC 27.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7