/
Giriş Yap
PKENT
PETROKENT TURİZM
Turizm
Pusula Sağlamlık ?
33/100
Zayıf
Potansiyel ?
-54.0%
Damodaran ?
11/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
13.7%
DCF Değer ?
1.00
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺2.4
Pahalı
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %1060.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %173.6 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %2.9 → %53.0 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %321 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %109.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺294M | ₺339M | %+1060.2 | ₺514M | ₺594M | %109.6 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺25M | ₺29M | %-73.0 | ₺184M | ₺217M | %12.7 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺-88M | ₺-109M | %-239.2 | ₺12M | ₺15M | %-27.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-69M | ₺-78M | %-173.9 | ₺260M | ₺293M | %-21.8 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺80M | ₺106M | %-7.9 | ₺164M | ₺215M | %38.2 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺80M | ₺115M | %-5.6 | ₺164M | ₺234M | %38.2 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺80M | ₺121M | %+16.9 | ₺164M | ₺248M | %38.2 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺80M | ₺104M | %-5.9 | ₺164M | ₺212M | %38.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (154.60), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 154.60000610351562
TRAMA: 180.3017
Fark: %-14.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%57.1
Net kâr marjı %57.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +43.7 puan artış.
FAVÖK Marjı
%55.4
FAVÖK marjı %55.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 32.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.0x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
119.64x
Sektor: 2.46x
PD/DD 119.64x — sektör medyanının %4763 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+213.1
Hasılat yıllık %213.1 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+265.2
Net kâr yıllık %265.2 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (71.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.65 | PD/DD hedefi: 38.65 | EV/EBITDA hedefi: 38.65 | DCF hedefi: 38.65
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.00
DCF (1.00) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 154.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺2.4
Güncel fiyat Graham değerinin %98.4 üzerinde (₺2.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.0x
Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
119.64x
vs 2.46x
Sektörden %4763 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
650.0x
vs 17.1x
Sektörden %3704 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.7
vs %40.8 WACC
ROIC 27.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7