/
Giriş Yap
PI
PINSU
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Potansiyel?
+4.1%
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
49/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
8.26
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.5
Pahalı
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.6
27.11.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.79
Parametrik%5.79
Historik%4.32
Cornish-Fisher%4.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.19), TRAMA-99 çizgisi (10.94) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 11.1899995803833
TRAMA: 10.9379
Diff: %+2.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.3x
Sector: 14.3x
F/K 24.3x — sektör medyanının (14.3x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.34x
Sector: 2.05x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (8.1x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.6
Zarar %43.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (11.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.68 | PD/DD hedefi: 17.65 | EV/EBITDA hedefi: 16.42 | DCF hedefi: 8.26
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.26
DCF (8.26) güncel fiyatın %26.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.19
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.5
Güncel fiyat Graham değerinin %77.7 üzerinde (₺2.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.3x
vs 14.3x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.34x
vs 2.05x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.5x
vs 8.1x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.7
vs %38.5 WACC
ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4