/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+14.0%
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
15.5%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£13.9
Ucuz
Veri ?
4414
2008-05-15 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.3
09.07.2025 → 16.09.2025
Çarpıklık ?
0.63
Parametrik%3.32
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.68), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 8.680000305175781
TRAMA: 7.2603
Diff: %+19.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.6
ROE %21.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.4
FAVÖK marjı %26.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.3x
Sector: 8.1x
F/K 6.3x — sektör medyanına (8.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.58x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.3x
Sector: 5.7x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.70x
Borç/Özkaynak 1.70x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.5
Hasılat yıllık %41.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.3
Net kâr yıllık %69.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.0%
Artı %14.0 beklenen değer (10.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.34 | EV/EBITDA hedefi: 10.00
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin (32.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£13.9
Graham içsel değer: E£13.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.3x
vs 8.1x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.98x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.3x
vs 5.7x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.5
vs %32.6 WACC
ROIC 17.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %26.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9