/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$118.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+38.2%
ROIC ?
27.1%
DCF Değer ?
433.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.4
02.06.2025 → 03.11.2025
Çarpıklık ?
-1.18
Parametrik%2.69
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (203.72), TRAMA-99 çizgisi (212.65) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 203.72000122070312
TRAMA: 212.6493
Fark: %-4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.2
ROE %33.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.3x
Sektör: 24.5x
F/K 14.3x — sektör medyanının (24.5x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.56x
Sektör: 3.84x
PD/DD 4.56x — sektör medyanının (3.84x) %19 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.2
Net kâr yıllık %12.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.2%
Artı %38.2 beklenen değer (279.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 344.38 | PD/DD hedefi: 184.30 | DCF hedefi: 433.17
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%27.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100).
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.1
ROIC (%27.1) sermaye maliyetini 17.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
433.17
DCF modeli 433.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %113.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 202.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$118.9
Güncel fiyat Graham değerinin %41.3 üzerinde ($118.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.3x
vs 24.5x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.56x
vs 3.84x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%27.1
vs %9.5 WACC
ROIC 17.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler