/
Giriş Yap
PG
Procter & Gamble
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
-24.5%
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
20.4%
DCF Değer ?
57.33
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.1
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (159.08), TRAMA-99 çizgisi (154.33) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 159.0800018310547
TRAMA: 154.3306
Fark: %+3.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%21.2
Net kâr marjı %21.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.3
ROE %31.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.4
Hasılat başına brüt kâr %51.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
38.7x
Sektor: 34.3x
F/K 38.7x — sektör medyanının (34.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.96x
Sektor: 5.05x
PD/DD 11.96x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.1x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 27.1x — sektör medyanının (22.3x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.7
Net kâr yıllık %-6.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.5%
Eksi %24.5 beklenen değer (120.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 141.64 | PD/DD hedefi: 72.76 | EV/EBITDA hedefi: 131.17 | DCF hedefi: 57.33
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.33
DCF (57.33) güncel fiyatın %64.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 159.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.1
Güncel fiyat Graham değerinin %77.9 üzerinde ($35.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
38.7x
vs 34.3x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.96x
vs 5.05x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.1x
vs 22.3x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%20.4
vs %9.8 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3
vs %28.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3