/
Giriş Yap
PFE
Pfizer
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
67/100
Güçlü
Potansiyel ?
+46.4%
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
9.1%
DCF Değer ?
22.64
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.7
Pahalı
Veri ?
13536
1972-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27.61), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 27.610000610351562
TRAMA: 24.4023
Fark: %+13.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%21.3
Net kâr marjı %21.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.9
Hasılat başına brüt kâr %74.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
19.1x
Sektor: 32.0x
F/K 19.1x — sektör medyanının (32.0x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.86x
Sektor: 4.19x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.0x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.9
Hasılat yıllık %-5.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.4%
Artı %46.4 beklenen değer (40.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63.98 | PD/DD hedefi: 44.71 | EV/EBITDA hedefi: 39.21 | DCF hedefi: 22.64
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%9.1) – WACC (%8.8) farkı +0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.64
DCF (22.64) güncel fiyatın %18.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.7
Güncel fiyat Graham değerinin %35.9 üzerinde ($17.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
19.1x
vs 32.0x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.86x
vs 4.19x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.0x
vs 19.8x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.1
vs %8.8 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%22.1
vs %37.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.1