/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$13.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+9.2%
ROIC ?
9.0%
DCF Değer ?
18.14
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13571
1972-06-01 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.8
31.03.2025 → 10.04.2025
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%2.75
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27.27), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 27.274999618530273
TRAMA: 24.987
Fark: %+9.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.3
Net kâr marjı %21.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.9
Hasılat başına brüt kâr %74.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
34.2x
Sektör: 29.5x
F/K 34.2x — sektör medyanının (29.5x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.86x
Sektör: 4.65x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının (4.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.4x
Sektör: 18.0x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (18.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-502.0
Net kâr yıllık %-502.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (30.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 32.51 | PD/DD hedefi: 45.44 | EV/EBITDA hedefi: 25.67 | DCF hedefi: 18.14
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.14
DCF (18.14) güncel fiyatın %34.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.61
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$13.2
Güncel fiyat Graham değerinin %52.2 üzerinde ($13.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
34.2x
vs 29.5x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.86x
vs 4.65x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.4x
vs 18.0x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.0
vs %8.7 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4
vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
📈 Grafikler