/
Giriş Yap
PE
PETUN
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Potansiyel?
+66.1%
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
6.6%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺18.9
Ucuz
Veri ?
6647
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
24.09.2025 → 27.11.2025
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%3.44
Historik%2.92
Cornish-Fisher%3.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.52), TRAMA-99 çizgisi (11.64) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 11.520000457763672
TRAMA: 11.6388
Diff: %-1.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.2
FAVÖK marjı %18.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.6
Hasılat başına brüt kâr %17.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.3x
Sector: 14.3x
F/K 20.3x — sektör medyanının (14.3x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.41x
Sector: 2.05x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (8.1x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.3
Hasılat yıllık %18.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.3
Zarar %6.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.1%
Artı %66.1 beklenen değer (19.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 14.88 | PD/DD hedefi: 34.56 | EV/EBITDA hedefi: 25.70
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (34.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺18.9
Graham değeri (₺18.9) güncel fiyatın %64.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.3x
vs 14.3x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.41x
vs 2.05x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.6x
vs 8.1x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.6
vs %34.0 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7