/
Giriş Yap
PETUN
PINAR ENTEGRE ET VE UN
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
66/100
Güçlü
Potansiyel ?
+78.7%
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
55/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.3
Ucuz
Veri ?
6637
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %160.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %14.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺143M | ₺150M | %+160.6 | ₺2.7B | ₺2.9B | %6.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺54M | ₺57M | %-35.6 | ₺2.4B | ₺2.5B | %2.7 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺81M | ₺89M | %-73.1 | ₺2.1B | ₺2.4B | %4.4 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺286M | ₺331M | %+195.0 | ₺2.8B | ₺3.2B | %18.5 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-100M | ₺-112M | — | ₺2.3B | ₺2.6B | %-5.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.79), TRAMA-99 çizgisi (11.64) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 11.789999961853027
TRAMA: 11.6388
Fark: %+1.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.2
FAVÖK marjı %18.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.6
Hasılat başına brüt kâr %17.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
6.3x
Sektor: 12.3x
F/K 6.3x — sektör medyanının (12.3x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Sektor: 2.03x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.2x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.0
Hasılat yıllık %-0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.9
Net kâr yıllık %-49.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+78.7%
Artı %78.7 beklenen değer (21.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 19.18 | PD/DD hedefi: 35.37 | EV/EBITDA hedefi: 29.69
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (34.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.79
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.3
Graham değeri (₺34.3) güncel fiyatın %190.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
6.3x
vs 12.3x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.42x
vs 2.03x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.3x
vs 8.2x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.7
vs %34.1 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6