/
Giriş Yap
PE
PETKM
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Potansiyel?
+49.2%
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
31/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-6.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.8788 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.7
25.08.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
-0.31
Parametrik%3.76
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.81
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.14), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 20.139999389648438
TRAMA: 17.6543
Diff: %+14.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.5
Net kâr marjı %-5.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.9
ROE %-14.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%0.4
Hasılat başına brüt kâr %0.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 16.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.0x.
PD/DD Oranı
0.67x
Sector: 1.98x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.2
Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.2
Zarar %12.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+49.2%
Artı %49.2 beklenen değer (26.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.38 | EV/EBITDA hedefi: 18.18
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.4
ROIC (%-6.4) sermaye maliyetinin (33.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.8788 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-4.6x
vs 16.0x
Sektör medyanının %128 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.67x
vs 1.98x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.2x
vs 9.4x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-6.4
vs %33.2 WACC
ROIC 39.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.5
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.5